A0DT0X 24.01.2021 3.75 NATIXIS S A EO-FLR NOTES 2005(10/UND A0DT0X A0DW9F 07.02.2021 3 BES FINANCE LTD EO-FLR MED -TERM NTS 2005(35) A0DW9F A1ZN20 08.02.2021 5 Wienerberger AG 6 500% EUR-NOTES A1ZN20 A161YP 12.02.2021 5.125 Deutsche Lufthansa AG bis 12 08 2075 EUR-NOTES A161YP A13SAD 17.02.2021 7.5 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 7,500% bis 17 02 2021 EUR-NOTES OTC A13SAD A0DYWY 24.02.2021 0 Banque F?d?rative du Cr?dit Mutuel - BFCM EUR-NOTES A0DYWY A1G1UA 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(23) SER A1G1UA A1G1UB 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(24) SER A1G1UB A1G1UC 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(25) SER A1G1UC A1G1UD 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(26) SER A1G1UD A1G1UE 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(27) SER A1G1UE A1G1UF 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(28) SER A1G1UF A1G1UG 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(29) SER A1G1UG A1G1UH 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(30) SER A1G1UH A1G1UJ 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(31) SER A1G1UJ A1G1UK 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(32) SER 10 A1G1UK A1G1UL 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(33) SER 11 A1G1UL A1G1UM 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(34) SER 12 A1G1UM A1G1UN 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(35) SER 13 A1G1UN A1G1UP 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(36) SER 14 A1G1UP A1G1UQ 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(37) SER 15 A1G1UQ A1G1UR 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(38) SER 16 A1G1UR A1G1US 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(39) SER 17 A1G1US A1G1UT 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(40) SER 18 A1G1UT A1G1UU 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(41) SER 19 A1G1UU A1G1UV 24.02.2021 3.65 GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(42) SER 20 A1G1UV A18ZY2 29.02.2020 10 Mogo A S 10.000% bis 31 03 2021 EUR-NOTES A18ZY2 A1ZWYZ 02.03.2020 3.75 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien bis 02 03 2046 EUR-NOTES A1ZWYZ A0GNPZ 03.03.2020 5.375 ALLIANZ FINANCE II B V EO-BONDS 2006(11/UND A0GNPZ A0GWWW 03.03.2020 0.4 DZ BANK PERP FDG ISS (JE) LTD EO-FLR MED-T NTS 2006(13/UND ) A0GWWW A2E4XE 03.03.2020 7.75 ETERNA MODE HOLD bis 03 03 2022 EUR-NOTES A2E4XE 131247 04.03.2020 4.26 AEGON N V FL-ANLEIHE 1996(11/UND 131247 A2YN2H 15.03.2020 5.25 AVES SCHIENE IHS 19/24 5 25% EUR-NOTES A2YN2H A1ZYTK 20.03.2020 3.5 Volkswagen International Finance N V 3,500% EUR-NOTES OTC A1ZYTK A0DYW7 21.03.2020 0.735 BA-CA FINANCE (CAYMAN) 2 LTD EO-FLR PREF SEC 2005(12/UND A0DYW7 CZ40LD 23.03.2020 4 Commerzbank AG 4 000% bis 23 03 2026 EUR-NOTES CZ40LD A1ZE21 24.03.2020 4.625 VOLKSWAGEN INTL FINANCE N V EO-FLR NOTES 2014(26/UND ) OTC A1ZE21 A19YAQ 27.03.2020 4.875 SRV Yhtiu00f6t Oyj EO-Notes 2018(20/22) 4 875% EUR-NOTES A19YAQ A0GQP0 29.03.2020 0.552 NIBC Bank N V 0,663% EUR-NOTES A0GQP0 A0E6FU 30.03.2020 2.968 S?DZUCKER INTL FINANCE B V EO-FLR BONDS 2005(15/UND ) OTC A0E6FU A1ZWPT 30.03.2020 7 Enterprise Holdings Ltd 7 000% bis 30 03 2020 EUR-NOTES OTC A1ZWPT A2R19J 30.03.2020 1.5 Abengoa AbeNewco 2, S A U EO-Conv Nts 2019(19/24) Reg S 1 5% EUR-NOTES A2R19J NLB8K6 30.03.2020 3.5 NORDLB-NACHRANG-2016-Anleihe NLB8K6 A0VTZ1 31.03.2020 3.38 Argentinien, Republik 2,260% bis 31 12 2038 EUR-NOTES A0VTZ1 A12T37 31.03.2020 8 Amictus AG Sonstige: 8 000% bis 31 03 2020 EUR-NOTES OTC A12T37 TS5C3B 31.03.2020 6.75 Timberland Securities Investment PLC 6,750% bis 31 03 2020 EUR-NOTES TS5C3B A0AXF2 01.04.2020 4.10362 AXA S A 4,119% EUR-NOTES A0AXF2 A13SH3 01.04.2020 6.75 PCC SE 6,750% bis 01 10 2021 EUR-NOTES A13SH3 A14KJ4 01.04.2020 6.5 PCC SE 6,500% bis 01 04 2022 EUR-NOTES A14KJ4 A162AP 01.04.2020 5 PCC SE 5 000% bis 01 10 2020 EUR-NOTES A162AP A162AQ 01.04.2020 6 PCC SE 6 000% bis 01 04 2022 EUR-NOTES A162AQ A2E4Z0 01.04.2020 4 PCC SE 4 000% EUR-NOTES A2E4Z0 A2G867 01.04.2020 4 PCC SE Inh -Teilschuldv v 18(18/23) 4% EUR-NOTES A2G867 A2GSSY 01.04.2020 4 PCC SE 4 000% bis 01 07 2022 EUR-NOTES A2GSSY A2NBJL 01.04.2020 4 PCC SE Inh -Teilschuldv v 19(19/24) 4% EUR-NOTES A2NBJL A2YN1K 01.04.2020 4 PCC SE ITV 19/25 4% EUR-NOTES A2YN1K A2YNXQ 01.04.2020 5.5 EUROBODEN GMBH IHS 19/24 5 5% EUR-NOTES A2YNXQ A2YPFX 01.04.2020 3 PCC SE ITV 19/24 3% EUR-NOTES A2YPFX 352757 05.04.2020 1.771 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC EO-FLR-MED T NTS 1999(09/UND 352757 A2TST9 12.04.2020 4.25 KATJES INT IHS 19/24 4 25% EUR-NOTES A2TST9 A0DW7H 15.04.2020 4.2 POLEN, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(20) A0DW7H A1ZFMD 17.04.2020 4.4 RAIFFEISENL NIEDEROeST -WIEN AG EO-MEDIUM-TERM NTS 2014(24) A1ZFMD AB100B 19.04.2020 8.25 AIR BERLIN PLC EO-SCHULDVERSCHR 2011(18) OTC AB100B A14KAB 21.04.2020 3.5 RWE AG bis 21 04 2075 EUR-NOTES OTC A14KAB A1X3MD 22.04.2020 8.75 GEBR SANDERS GMBH & CO KG INH -SCHULDV V 2013 (2018) OTC A1X3MD A2TSDS 24.04.2020 5.5 Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v 19(22/23) 5 5% EUR-NOTES A2TSDS A2GSSP 26.04.2020 5.5 EYEMAXX Real Estate AG Inh -Schv v 2018(2021/2023) 5 5% EUR-NOTES A2GSSP A2AATX 28.04.2020 5.25 Karlsberg Brauerei GmbH 5,250% bis 28 04 2021 EUR-NOTES A2AATX A0GJKV 01.05.2020 4 Buenos Aires. Province of 3,000% bis 01 05 2020 EUR-NOTES A0GJKV A2LQ3M 02.05.2020 4 PNE WIND AG Anleihe v 2018(2021/2023) 4% EUR-NOTES A2LQ3M A0DCAG 04.05.2020 0.18 Rothschilds Continuation Finance PLC EUR-NOTES A0DCAG A2R9NL 04.05.2020 6.75 SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24) 6 75% EUR-NOTES A2R9NL A2NBK3 08.05.2020 6.5 HERTHA-BSC-IS-18-23-Anleihe A2NBK3 907833 10.05.2020 2.1 DZ BANK CAPITAL FUNDING TR I EO-FLR TR PREF SEC 03(08/UND ) 907833 A19G0B 11.05.2020 3.5 Wiener St?dtische Versicherung AG Vienna Insurance Group 3,500% bis 11 05 2027 EUR-NOTES A19G0B A1R1BR 14.05.2020 8.5 ALNO AG INH -SCHV V 13(16/18) A1R1BR A0GJKR 15.05.2020 4 BUENOS AIRES. PROVINCE OF EO-BONDS 2005(20-35) REG S A0GJKR A0TMFZ 16.05.2020 5.521 SWIETELSKY HYBRIDKAP -ANL 07 A0TMFZ A0DCXA 21.05.2020 1.19 DZ BANK CAPITAL FUNDING TR II EO-FLR TR PREF SEC 04(11/UND ) A0DCXA A2YN25 21.05.2020 6.75 SCHLOTE HOLD ANL 19/24 6 75% EUR-NOTES A2YN25 A181ZP 23.05.2020 11.25 4finance S A 11,250% bis 23 05 2021 EUR-NOTES A181ZP A2DAST 24.05.2020 3.375 Deutsche Pfandbriefbank AG 3,375% bis 24 05 2027 EUR-NOTES A2DAST A2GSWY 24.05.2020 6.5 TERRAGON AG Anleihe v 2019(2022/2024) 6 5% EUR-NOTES A2GSWY A2GS2K 25.05.2020 1.74 Otto [GmbH & Co KG] bis 24 08 2026 EUR-NOTES A2GS2K A161HJ 29.05.2020 4.75 Obotritia Capital KGaA 4,750% bis 29 05 2020 EUR-NOTES A161HJ A19S80 01.06.2020 7.25 Hylea Group S A EO-Anl 2017(22) 7 25% EUR-NOTES A19S80 A1TNA7 04.06.2020 7.25 SANHA GMBH & CO KGAA ANLEIHE V 2013(18) OTC A1TNA7 A1H3VN 06.06.2020 7.125 KTG AGRAR AG ANLEIHE V 2011(2017) A1H3VN A2DACG 06.06.2020 4.5 LANXESS AG bis 06 12 2076 EUR-NOTES A2DACG A2TSCH 06.06.2020 4.5 HOERMANN IND ANL 19/24 4 5% EUR-NOTES A2TSCH 128531 08.06.2020 1.506 AEGON N V FL-ANLEIHE 1995(05/UND 128531 A18UQM 09.06.2020 4.25 UBM Realit?tenentwicklung AG bis 09 12 2020 EUR-NOTES OTC A18UQM A1TNA3 11.06.2020 8.875 RICKMERS HOLD GMBH & CIE KG ANLEIHE V 2013(2018) OTC A1TNA3 A2E4NW 14.06.2020 5.25 Homann Holzwerkstoffe GmbH 5,250% bis 14 06 2022 EUR-NOTES A2E4NW A1ATN7 15.06.2020 4.8 PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR 2010(20) A1ATN7 A2TSEB 18.06.2020 6.25 Joh Friedrich Behrens AG Anleihe v 2019(2021/2024) 6 25% EUR-NOTES A2TSEB A1TNDG 20.06.2020 3.125 AAREAL BANK AG NACHR FLR-IHS V 14(24/29) A1TNDG A0E5JD 26.06.2020 1.75 DEUTSCHE BK CAP FIN TR I EO-FLR TR PR SEC 2005(15/UND A0E5JD A1HL4H 26.06.2020 6.25 DONG ENERGY A/S EO-FLR SECS 2013(2023/3013) A1HL4H A2R1SR 28.06.2020 7 VST Building Technologies AG EO-Anl 2019(24) 7% EUR-NOTES A2R1SR A0KAAA 29.06.2020 1.787 HT1 FUNDING GMBH FLR-ANL V 06(17/UNB A0KAAA A0EUBN 30.06.2020 5.625 FUeRSTENBERG CAPITAL II GMBH SUBORD -NOTES V 05(11/UNB ) OTC A0EUBN A0G18M 30.06.2020 5.75 MAIN CAPITAL FUNDING II L P EO-CAPITAL SEC 06(12/UND ) OTC A0G18M A0VTZV 30.06.2020 7.82 Argentinien, Republik 7,820% bis 31 12 2033 EUR-NOTES A0VTZV A2GSB8 05.07.2020 4.5 paragon AG 4,500% bis 05 07 2022 EUR-NOTES A2GSB8 A2AA04 07.07.2020 5 Fu?ballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e V 5 000% bis 07 07 2023 EUR-NOTES A2AA04 A191NY 10.07.2020 9.5 MOGO-FINANCE-18-22-Anleihe A191NY A11QFG 15.07.2020 5.25 WUeRTTEMB LEBENSVERSICHERUNGAG FLR-NACHR -ANL V 14(24/44) A11QFG A2LQ0B 17.07.2020 4 Otto (GmbH & Co KG) Sub -FLR-Nts v 18(25/unb ) 4% EUR-NOTES A2LQ0B A2TSPC 20.07.2020 5.25 AVES TRANSPORT IHS 19/24 5 25% EUR-NOTES A2TSPC A2AA5H 22.07.2020 8 Singulus Technologies AG 3 000% bis 22 07 2021 EUR-NOTES A2AA5H A2YNRD 22.07.2020 6 M OBJEKT RE ANL 19/24 6% EUR-NOTES A2YNRD A2E4QG 23.07.2020 4.5 IKB Deutsche Industriebank AG 4,500% bis 23 07 2022 EUR-NOTES A2E4QG A2G87E 26.07.2020 3.75 Accentro Real Estate AG Anleihe v 2018(2018/2021) 3 75% EUR-NOTES A2G87E A19L42 31.07.2020 6 EVAN Group plc 6 000% bis 31 07 2022 EUR-NOTES A19L42 A2YNR0 01.08.2020 7.5 Ekosem-Agrar AG Inh -Schv v 2019(2021/2024) 7 5% EUR-NOTES A2YNR0 A2R5LG 07.08.2020 13 IuteCredit Finance S u00e0 r l EO-Notes 2019(19/23) 13% EUR-NOTES A2R5LG A184P9 10.08.2020 5 Aggregate Holdings S A 5 000% bis 10 08 2021 EUR-NOTES A184P9 A2TSCP 01.09.2020 5.25 Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v 2019(2025) 5 25% EUR-NOTES A2TSCP A1VCZQ 04.09.2020 5.125 VOLKSWAGEN INTL FINANCE N V EO-FLR HYBR SEC13(23/UND )NC10 OTC A1VCZQ A0GFB8 19.09.2020 4.125 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(35) OTC A0GFB8 A2E4Q8 20.09.2020 4 IKB DEUTSCHE IND 4 000% bis 20 09 2027 EUR-NOTES A2E4Q8 A2YPEZ 24.09.2020 5.5 EYEMAXX R EST AG 19/24 5 5% EUR-NOTES A2YPEZ A1ML25 28.09.2020 7.25 KTG ENERGIE AG INH -SCHV V 2012(2018) A1ML25 A2NBY2 01.10.2020 6 DIOK-REALEST-ANL-18-23-Anleihe A2NBY2 A14J61 02.10.2020 2.375 Bayer AG 2,375% bis 02 04 2075 EUR-NOTES OTC A14J61 A19MDV 02.10.2020 7 Metalcorp Group B V 7 000% bis 02 10 2022 EUR-NOTES A19MDV A2NBZG 02.10.2020 3.5 DIC Asset AG Inh -Schuldv v 2018(2021/2023) 3 5% EUR-NOTES A2NBZG NLB2HC 02.10.2020 4.75 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GZ NACHR -MTN-IHS V 13(23) NLB2HC A2YN6Y 11.10.2020 5 FRENER+REIF ANL 19/24 5 25% EUR-NOTES A2YN6Y A0GY9Q 12.10.2020 4.75 GOLDMAN SACHS GROUP INC , THE EO-BONDS 2006(21) A0GY9Q A1ASGV 18.10.2020 5 IRLAND EO-TREASURY BONDS 2010(20) A1ASGV A2BPUC 18.10.2020 7.1 FCR Immobilien AG 7,100% bis 18 10 2021 EUR-NOTES A2BPUC EB0ES2 22.10.2020 4 Erste Group Bank AG 4 000% bis 22 10 2025 EUR-NOTES EB0ES2 A2GSGU 25.10.2020 4 IKB Deutsche Industriebank AG Nachr Anleihe v 2017(2027) 4% EUR-NOTES A2GSGU A2RTQH 26.10.2020 8.75 MRG Finance UK plc EO-Med -T Nts 2018(18/23) 8 75% EUR-NOTES A2RTQH A1ZQ01 28.10.2020 6.75 Allgemeine Baugesellschaft - A Porr AG EUR-NOTES A1ZQ01 A2NBF2 31.10.2020 6 DEAG-DT-ENT-ANL-18-23-Anleihe A2NBF2 A2DADL 01.11.2020 4 Energiekontor Finanzanlagen Stufz -Anl X v 17(22/22-35) 4% EUR-NOTES A2DADL A2GSTP 17.11.2020 5 VEDES AG Anleihe v 2017(2020/2022) 5% EUR-NOTES A2GSTP A2YN1M 02.12.2020 5.5 Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v 2019(2022/2024) 5 5% EUR-NOTES A2YN1M A1Z6ZR 09.12.2020 6.25 OMV AG EUR-NOTES A1Z6ZR A19S02 15.12.2020 5.5 Euges mbH EO-Anleihe 2017(20/22) 5 5% EUR-NOTES A19S02 A0DHJ4 19.12.2020 3.75 AXA S A EO-FLR MED -T NTS 04(09/UND ) OTC A0DHJ4 A0DHUM 22.12.2020 3.75 DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST II EO-FLR TR PREF SEC 04(09/UND ) OTC A0DHUM NLB1DD 22.12.2020 3.5 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3,500% bis 22 12 2025 EUR-NOTES NLB1DD A1683U 30.12.2020 3.75 Real Estate & Asset Bet GmbH Anleihe v 2015(2020/2020) 3 75% EUR-NOTES A1683U A0DUDM 0.ARGENTINIEN.REPUBLIK EO-FLR BONDS 2005(35) IO GDP A0DUDM A0DXAK 3.736.AXA.S A EO-FLR MED -T NTS 05(10/UND ) OTC A0DXAK A2R19E value.Abengoa.AbeNewco 2. S A U EO-FLR Conv Nts 19(19/24)Reg S 1 5% EUR-NOTES A2R19E A0DHK9 value.BQUE.F?D?RATIVE DU CR MUTUEL EO-FLR MED -T NTS 04(14/UND A0DHK9 A0DT5T value.CASINO.GUICHARD-PERRACHON S A EO-FLR NOTES 2005(10/UND A0DT5T A0DZTD value.CNP.Assurances S A EUR-NOTES A0DZTD A0BDM6 0.33.Cr?dit.Lyonnais S A EUR-NOTES A0BDM6 A0D24Z value.DEUTSCHE.POSTBANK FDG TR III EO-FLR TR PREF SEC 05(11/UND ) OTC A0D24Z A14J9D Jung.DMS.& Cie Pool GmbH 6.000% bis 21 05 2020 EUR-NOTES OTC A14J9D A0EKD5 value.FUeRSTENBERG.CAPITAL GMBH FLR-ANL SUBORD V 05(15/UNB ) OTC A0EKD5 A1G1UW 0.GRIECHENLAND.EO-FLR SECS 12(23-42) 1 IO GDP A1G1UW 876814 value.ING.GROEP N V EO-FLR BONDS 2003(13/UND 876814 A1PGQR RENE.LEZARD.MODE GMBH INH SCHULDVER V 12(17) A1PGQR A0BC9Z value.RZB.FINANCE (JERSEY) III LTD EO-FLR TR PREF SEC 04(09/UND ) OTC A0BC9Z A1XFUZ 7.SENIVITA.SOZIAL GEMEINNUeTZIGE INHABER-GENUSSSCH 2014/UNBEG A1XFUZ A1ZCSB value.STICHTING.AK RABOBANK CERT EO-FLR CERTS 2014(UND A1ZCSB